2011年9月26日
AAMブラジル株式ファンド(愛称:セレソン)の基準価額の下落について
日興・アバディーン・インフラ・ファンド(愛称:インフラ・フォーカス)の基準価額の下落について
2011年9月20日
臨時レポート:「ブラジル通貨レアルの下落について」
ブラジル国債レアル債ファンド
AAM ブラジル株式ファンド
AAM ブラジル債券ファンド
2011年9月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第34期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
2011年9月15日
AAMブラジル債券ファンド(愛称:アマゾンの恵み)、第15期決算分配金(一万口当たり)、200円に決定
2011年9月12日
日興・アバディーン・インフラ・ファンド(愛称:インフラ・フォーカス)、第17期決算分配金(一万口当たり)、15円に決定
2011年8月26日
日興・クレディ・スイス インシュアランス・アルファ・ファンド2008-09、第11期決算分配金(一万口当たり)、140円に決定
2011年8月22日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第33期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
クレディ・スイスGTAAファンド(愛称:CSアルファ)、第11期決算分配金(一口当たり)、50円に決定
2011年8月9日
AAMブラジル株式ファンド(愛称:セレソン)の基準価額の下落について
2011年8月9日
臨時レポート:「8月のグローバル株式市場の下落について」
2011年7月29日
アバディーン・グローバル・ボンド・プラス Aコース(限定為替ヘッジ)、第27期決算分配金(一万口当たり)、90円に決定
アバディーン・グローバル・ボンド・プラス Bコース(為替ヘッジなし)、第27期決算分配金(一万口当たり)、70円に決定
2011年7月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第32期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
2011年6月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第31期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)、第6期決算分配金(一万口当たり)、1,000円に決定
2011年6月15日
AAMブラジル債券ファンド(愛称:アマゾンの恵み)、第14期決算分配金(一万口当たり)、200円に決定
2011年6月10日
日興・アバディーン・インフラ・ファンド(愛称:インフラ・フォーカス)、第16期決算分配金(一万口当たり)、15円に決定
[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)、第25期決算分配金(一万口当たり)、50円に決定
2011年5月26日
日興・クレディ・スイス インシュアランス・アルファ・ファンド2008-09、第10期決算分配金(一万口当たり)、130円に決定
2011年5月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第30期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
2011年5月6日
日興・クレディ・スイス インシュランス・アルファ・ファンド2008-09の基準価額の下落について
2011年5月6日
AAMブラジル株式ファンドの基準価額の下落について
2011年4月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第29期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
2011年3月22日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第28期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
2011年3月15日
AAMブラジル債券ファンド(愛称:アマゾンの恵み)、
第13期決算分配金(一万口当たり)、200円に決定
2011年3月10日
日興・アバディーン・インフラ・ファンド(愛称:インフラ・フォーカス)、第15期決算分配金(一万口当たり)、15円に決定
2011年2月28日
日興・クレディ・スイス インシュアランス・アルファ・ファンド2008-09、第9期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
2011年2月21日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第27期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定
クレディ・スイスGTAAファンド(愛称:CSアルファ)、第10期決算分配金(一口当たり)、100円に決定
2011年1月31日
アバディーン・グローバル・ボンド・プラス Aコース(限定為替ヘッジ)、第26期決算分配金(一万口当たり)、90円に決定
アバディーン・グローバル・ボンド・プラス Bコース(為替ヘッジなし)、第26期決算分配金(一万口当たり)、70円に決定
2011年1月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第26期決算分配金(一万口当たり)、150円に決定