ニュース
2010
2010年12月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド（毎月決算型）、第25期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
ブラジル国債レアル債・ファンド（年２回決算型）、第5期決算分配金（一万口当たり）、1000円に決定
2010年12月15日
AAMブラジル債券ファンド（愛称:アマゾンの恵み）、第12期決算分配金（一万口当たり）、200円に決定
2010年12月10日
［アバディーン・ファンド・セレクション］海外株式ファンドAコース、［アバディーン・ファンド・セレクション］
海外株式ファ ンドBコースは本日償還を迎えました。
なお、償還価額はAコースは5,566.94円、Bコースは6,047.20円（それぞれ一万口当たり）となりました。
2010年12月10日
日興・アバディーン・インフラ・ファンド（愛称:インフラ・フォーカス）、第14期決算分配金（一万口当たり）、15円に決定
2010年11月26日
日興・クレディ・スイス インシュアランス・アルファ・ファンド
2008-09、第8期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
2010年11月22日
ブラジル国債レアル債・ファンド（毎月決算型）、第24期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
2010年10月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド（毎月決算型）、第23期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
2010年10月19日
ブラジル債券投資に係る外国人投資家への金融取引税の再度引き上げ等について
2010年10月15日
［アバディーン・ファンド・セレクション］海外株式ファンドAコース、［アバディーン・ファンド・セレクション］海外株式ファ ンドBコース信託終了（繰上げ償還）＜予定＞のお知らせ
2010年10月5日
ブラジル政府は、債券投資にかかる為替取引に関する税率の引き上げを決定しました。
2010年9月27日
日本経済新聞の基準価格欄における当社ファンド略称変更についてのお知らせ
2010年9月21日
ブラジル国債レアル債・ファンド（毎月決算型）、第22期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
2010年9月15日
AAMブラジル債券ファンド（愛称:アマゾンの恵み）、第11期決算分配金（一万口当たり）、200円に決定
2010年9月10日
日興・アバディーン・インフラ・ファンド（愛称:インフラ・フォーカス）、第13期決算分配金（一万口当たり）、15円に決定
2010年8月27日
平成22年5月及び6月に開催された株主総会における議決権等行使指図結果を、当社のホームページに掲載いたしました。
2010年08月26日
日興・クレディ・スイス インシュアランス・アルファ・ファンド 2008-09、第7期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
10年8月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第21期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
10年7月29日
アバディーン・グローバル・ボンド・プラス Aコース（限定為替ヘッジ）、第25期決算分配金（一万口当たり）、
100円に決定
アバディーン・グローバル・ボンド・プラス Bコース（為替ヘッジなし）、第25期決算分配金（一万口当たり）、
80円に決定
10年7月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第20期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
2010年6月30日
世界４資産巧配分ファンド（愛称：巧（たくみ））は本日、償還を迎えました。
なお、償還価額は7,733.15円（一万口あたり）となりました。
10年6月21日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第19期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
ブラジル国債レアル債・ファンド(年2回決算型)、第4期決算分配金（一万口当たり）、1000円に決定
10年6月15日
AAMブラジル債券ファンド(愛称:アマゾンの恵み)、第10期決算分配金（一万口当たり）、200円に決定
10年6月10日
日興・アバディーン・インフラ・ファンド(愛称:インフラ・フォーカス)、第12期決算分配金（一万口当たり）、15円に決定
[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Aコース（為替ヘッジあり）、第23期決算分配金（一万口当たり）、50円に決定
[アバディーン・ファンド・セレクション]海外高格付け債ファンド Bコース（為替ヘッジなし）、第23期決算分配金（一万口当たり）、100円に決定
2010年6月7日
グローバル・トータル・リターン・ファンドは本日、償還を迎えました。
なお、償還価額は8,205.40円（一万口あたり）となりました。
10年6月7日
世界4資産巧配分ファンド（愛称：巧（たくみ）） 繰上償還確定のお知らせ
10年05月26日
日興・クレディ・スイス インシュアランス・アルファ・ファンド 2008-09、第6期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
10年5月21日
AAMブラジル株式ファンドの基準価額の下落について
10年5月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第18期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
10年5月12日
グローバル・トータル・リターン・ファンド 繰上償還確定のお知らせ
10年5月6日
AAMブラジル株式ファンドの基準価額の下落について
10年4月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第17期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
10年4月5日
グローバル・トータル・リターン・ファンド 信託終了（繰上償還）＜予定＞のお知ら せ
10年3月23日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第16期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
10年03月15日
AAMブラジル債券ファンド(愛称:アマゾンの恵み)、第9期決算分配金（一万口当たり）、200円に決定
10年03月10日
日興・アバディーン・インフラ・ファンド(愛称:インフラ・フォーカス)、第11期決算分配金（一万口当たり）、15円に決定
10年03月08日
世界4資産巧配分ファンド(愛称:巧)、第15期決算分配金（一万口当たり）、30円に決定
10年02月26日
日興・クレディ・スイス インシュアランス・アルファ・ファンド 2008-09、第5期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
10年2月22日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第15期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定
10年2月8日
AAMブラジル株式ファンドの基準価額の下落について
10年1月29日
アバディーン・グローバル・ボンド・プラス Aコース（限定為替ヘッジ）、第24期決算分配金（一万口当たり）、100円に決定
アバディーン・グローバル・ボンド・プラス Bコース（為替ヘッジなし）、第24期決算分配金（一万口当たり）、100円に決定
10年1月20日
ブラジル国債レアル債・ファンド(毎月決算型)、第14期決算分配金（一万口当たり）、150円に決定